南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,918.00 | 成立日期 | 2018-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9235元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 4.65亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4.11亿 | 4.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.17亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 1.29亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.89亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 2.63亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 1.84亿 | 2.14亿元 | -- |
