南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8480元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.78% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合A | ||||
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南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8480元 | 1.4480元 |
| 2024-07-25 | 0.8355元 | 1.4355元 |
| 2024-07-24 | 0.8389元 | 1.4389元 |
| 2024-07-23 | 0.8507元 | 1.4507元 |
| 2024-07-22 | 0.8661元 | 1.4661元 |
| 2024-07-19 | 0.8741元 | 1.4741元 |
| 2024-07-18 | 0.8805元 | 1.4805元 |
| 2024-07-17 | 0.8690元 | 1.4690元 |
| 2024-07-16 | 0.8719元 | 1.4719元 |
| 2024-07-15 | 0.8771元 | 1.4771元 |
| 2024-07-12 | 0.8766元 | 1.4766元 |
| 2024-07-11 | 0.8738元 | 1.4738元 |
| 2024-07-10 | 0.8702元 | 1.4702元 |
| 2024-07-09 | 0.8794元 | 1.4794元 |
| 2024-07-08 | 0.8769元 | 1.4769元 |
| 2024-07-05 | 0.8787元 | 1.4787元 |
| 2024-07-04 | 0.8793元 | 1.4793元 |
| 2024-07-03 | 0.8822元 | 1.4822元 |
| 2024-07-02 | 0.8923元 | 1.4923元 |
| 2024-07-01 | 0.9026元 | 1.5026元 |
| 2024-06-28 | 0.8906元 | 1.4906元 |
| 2024-06-27 | 0.8883元 | 1.4883元 |
| 2024-06-26 | 0.9004元 | 1.5004元 |
| 2024-06-25 | 0.8997元 | 1.4997元 |
| 2024-06-24 | 0.8979元 | 1.4979元 |
| 2024-06-21 | 0.9055元 | 1.5055元 |
| 2024-06-20 | 0.9059元 | 1.5059元 |
| 2024-06-19 | 0.9111元 | 1.5111元 |
| 2024-06-18 | 0.9189元 | 1.5189元 |
| 2024-06-17 | 0.9132元 | 1.5132元 |
| 2024-06-14 | 0.9138元 | 1.5138元 |
| 2024-06-13 | 0.9040元 | 1.5040元 |
| 2024-06-12 | 0.9115元 | 1.5115元 |
| 2024-06-11 | 0.9106元 | 1.5106元 |
| 2024-06-07 | 0.9151元 | 1.5151元 |
| 2024-06-06 | 0.9196元 | 1.5196元 |
| 2024-06-05 | 0.9202元 | 1.5202元 |
| 2024-06-04 | 0.9334元 | 1.5334元 |
| 2024-06-03 | 0.9237元 | 1.5237元 |
| 2024-05-31 | 0.9258元 | 1.5258元 |
| 2024-05-30 | 0.9281元 | 1.5281元 |
| 2024-05-29 | 0.9314元 | 1.5314元 |
| 2024-05-28 | 0.9367元 | 1.5367元 |
| 2024-05-27 | 0.9428元 | 1.5428元 |
| 2024-05-24 | 0.9313元 | 1.5313元 |
| 2024-05-23 | 0.9329元 | 1.5329元 |
| 2024-05-22 | 0.9381元 | 1.5381元 |
| 2024-05-21 | 0.9495元 | 1.5495元 |
| 2024-05-20 | 0.9526元 | 1.5526元 |
| 2024-05-17 | 0.9565元 | 1.5565元 |
