南方优享分红灵活配置混合C (006587.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数4,918.00 | 成立日期 | 2018-12-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9296元基金经理袁立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率9.72% |
| 相关基金: | 主从基金南方优享分红灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方优享分红灵活配置混合C(006587) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9296元 | 1.5296元 |
| 2024-12-20 | 0.9235元 | 1.5235元 |
| 2024-12-19 | 0.9283元 | 1.5283元 |
| 2024-12-18 | 0.9303元 | 1.5303元 |
| 2024-12-17 | 0.9264元 | 1.5264元 |
| 2024-12-16 | 0.9258元 | 1.5258元 |
| 2024-12-13 | 0.9273元 | 1.5273元 |
| 2024-12-12 | 0.9438元 | 1.5438元 |
| 2024-12-11 | 0.9341元 | 1.5341元 |
| 2024-12-10 | 0.9318元 | 1.5318元 |
| 2024-12-09 | 0.9247元 | 1.5247元 |
| 2024-12-06 | 0.9280元 | 1.5280元 |
| 2024-12-05 | 0.9206元 | 1.5206元 |
| 2024-12-04 | 0.9244元 | 1.5244元 |
| 2024-12-03 | 0.9229元 | 1.5229元 |
| 2024-12-02 | 0.9198元 | 1.5198元 |
| 2024-11-29 | 0.9185元 | 1.5185元 |
| 2024-11-28 | 0.9108元 | 1.5108元 |
| 2024-11-27 | 0.9174元 | 1.5174元 |
| 2024-11-26 | 0.9058元 | 1.5058元 |
| 2024-11-25 | 0.9019元 | 1.5019元 |
| 2024-11-22 | 0.9022元 | 1.5022元 |
| 2024-11-21 | 0.9227元 | 1.5227元 |
| 2024-11-20 | 0.9252元 | 1.5252元 |
| 2024-11-19 | 0.9262元 | 1.5262元 |
| 2024-11-18 | 0.9202元 | 1.5202元 |
| 2024-11-15 | 0.9256元 | 1.5256元 |
| 2024-11-14 | 0.9359元 | 1.5359元 |
| 2024-11-13 | 0.9443元 | 1.5443元 |
| 2024-11-12 | 0.9398元 | 1.5398元 |
| 2024-11-11 | 0.9396元 | 1.5396元 |
| 2024-11-08 | 0.9470元 | 1.5470元 |
| 2024-11-07 | 0.9556元 | 1.5556元 |
| 2024-11-06 | 0.9422元 | 1.5422元 |
| 2024-11-05 | 0.9530元 | 1.5530元 |
| 2024-11-04 | 0.9468元 | 1.5468元 |
| 2024-11-01 | 0.9391元 | 1.5391元 |
| 2024-10-31 | 0.9352元 | 1.5352元 |
| 2024-10-30 | 0.9447元 | 1.5447元 |
| 2024-10-29 | 0.9518元 | 1.5518元 |
| 2024-10-28 | 0.9607元 | 1.5607元 |
| 2024-10-25 | 0.9600元 | 1.5600元 |
| 2024-10-24 | 0.9580元 | 1.5580元 |
| 2024-10-23 | 0.9673元 | 1.5673元 |
| 2024-10-22 | 0.9659元 | 1.5659元 |
| 2024-10-21 | 0.9543元 | 1.5543元 |
| 2024-10-18 | 0.9551元 | 1.5551元 |
| 2024-10-17 | 0.9388元 | 1.5388元 |
| 2024-10-16 | 0.9544元 | 1.5544元 |
| 2024-10-15 | 0.9476元 | 1.5476元 |
