广发景明中短债A (006591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.12万 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发景明中短债E 、 广发景明中短债C | ||||
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广发景明中短债A(006591) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0063 元 | 100.56亿 | 6,334.99万元 | 0.61% | -- |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0066 元 | 112.02亿 | 7,393.49万元 | 0.64% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0065 元 | 89.15亿 | 5,795.05万元 | 0.63% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0064 元 | 91.36亿 | 5,847.32万元 | 0.62% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0064 元 | 111.10亿 | 7,110.30万元 | 0.62% | 2.39% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0064 元 | 129.99亿 | 8,319.24万元 | 0.62% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.006 元 | 89.60亿 | 5,375.72万元 | 0.58% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0058 元 | 68.45亿 | 3,970.28万元 | 0.57% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0076 元 | 128.20亿 | 9,743.36万元 | 0.73% | 3.05% |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0075 元 | 129.64亿 | 9,723.30万元 | 0.73% | |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 0.0078 元 | 80.81亿 | 6,303.07万元 | 0.76% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0086 元 | 45.62亿 | 3,923.29万元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
