广发景明中短债A (006591.jj)广发基金管理有限公司持有人户数7.12万 | 成立日期 | 2018-11-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理宋倩倩管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金广发景明中短债E 、 广发景明中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发景明中短债A(006591) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 103.98亿 | 100.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 116.34亿 | 112.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 92.28亿 | 89.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 94.32亿 | 91.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 114.52亿 | 111.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 134.10亿 | 129.99亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 92.08亿 | 89.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 69.99亿 | 68.45亿元 | -- |
