人保沪深300A (006600.jj)沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司持有人户数5.65万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3372元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率23.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金人保沪深300C | ||||
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人保沪深300A(006600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-12-20 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2024-12-19 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-12-18 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2024-12-17 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2024-12-16 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2024-12-13 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2024-12-12 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2024-12-11 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2024-12-10 | 1.3554元 | 1.3554元 |
| 2024-12-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-06 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2024-12-05 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-12-04 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-12-03 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2024-12-02 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2024-11-29 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2024-11-28 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-11-27 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-11-26 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-11-25 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2024-11-22 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2024-11-21 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-11-20 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-11-19 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-11-18 | 1.3388元 | 1.3388元 |
| 2024-11-15 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2024-11-14 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-13 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-11-12 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-11-11 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2024-11-08 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-11-07 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-11-06 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-05 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-11-04 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-11-01 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2024-10-31 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2024-10-30 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2024-10-29 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2024-10-28 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-10-25 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2024-10-24 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-10-23 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2024-10-22 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-10-21 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2024-10-18 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-10-17 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2024-10-16 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2024-10-15 | 1.3019元 | 1.3019元 |
