人保沪深300A (006600.jj)沪深300 (半年) 中国人保资产管理有限公司持有人户数5.65万 | 成立日期 | 2019-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3372元基金经理周剑管理费用率0.45%管托费用率0.10%持仓换手率23.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% |
| 相关基金: | 主从基金人保沪深300C | ||||
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人保沪深300A(006600) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.35元 | 9.15亿 | 6.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 8.02亿 | 6.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.08亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 8.70亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.80亿 | 7.26亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 8.96亿 | 7.19亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 9.74亿 | 7.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 6.40亿 | 5.16亿元 | -- |
