泓德裕丰中短债债券A (006606.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1873元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券C | ||||
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 18.06万元 | 0.30% | 6.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 42.30万元 | 0.30% | 14.10万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 23.90万元 | 0.30% | 7.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 71.19万元 | 0.30% | 23.73万元 | 0.10% |
