泓德裕丰中短债债券A (006606.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数584.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1873元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.89% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券C | ||||
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泓德裕丰中短债债券A(006606) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.07亿 | 9,069.00万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 1.03亿 | 8,736.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 8,683.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9,917.40万 | 8,574.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 9,054.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 1.30亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 1.47亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.08亿 | 1.85亿元 | -- |
