泓德裕丰中短债债券C (006607.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1548元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券A | ||||
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泓德裕丰中短债债券C(006607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-17 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-10-16 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-10-15 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-14 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-10-11 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-10-10 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-10-09 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-10-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-09-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-09-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-09-26 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-25 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-09-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-09-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-09-20 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-09-19 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-09-18 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2024-09-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-09-12 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-09-11 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-09-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-09-09 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-09-06 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-05 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-09-04 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-09-03 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-09-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-08-30 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-08-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-28 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-08-27 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-08-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-23 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-08-22 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-21 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-08-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-19 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-16 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-15 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-08-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-08-13 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-08-12 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-08-09 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-08-08 | 1.1526元 | 1.1526元 |
