泓德裕丰中短债债券C (006607.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数2,444.00 | 成立日期 | 2018-12-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1625元基金经理王璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.52% |
| 相关基金: | 主从基金泓德裕丰中短债债券A | ||||
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泓德裕丰中短债债券C(006607) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2024-12-24 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-12-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2024-12-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-12-18 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-17 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2024-12-13 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-12 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-12-11 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-10 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-12-09 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-12-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-12-05 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2024-12-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-12-03 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-12-02 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-11-29 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2024-11-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-27 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-11-26 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2024-11-25 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-22 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2024-11-21 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2024-11-20 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2024-11-15 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-13 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-12 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-11-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-11-08 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-06 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-05 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2024-11-04 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-11-01 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-31 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-10-30 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-29 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-28 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-25 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-10-24 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-22 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-21 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-18 | 1.1555元 | 1.1555元 |
