工银战略新兴产业混合C (006616.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8230元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合A | ||||
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.50亿 | 83.96% |
| (其中) 股票 | 5.50亿 | 83.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 15.58% |
| 3 | 其他资产 | 297.86万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.41亿 | 36.84% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,707.46万 | 13.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,251.68万 | 11.06% |
| 金融业 | 110.19万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.61%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.41亿 | 21.46% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 636.35万 | 0.97% |
| 信息技术 Information Technology | 112.80万 | 0.17% |
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