工银战略新兴产业混合C (006616.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8230元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-12-19 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2024-12-18 | 1.7633元 | 1.7633元 |
| 2024-12-17 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-12-16 | 1.7509元 | 1.7509元 |
| 2024-12-13 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2024-12-12 | 1.7978元 | 1.7978元 |
| 2024-12-11 | 1.7934元 | 1.7934元 |
| 2024-12-10 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-12-09 | 1.7624元 | 1.7624元 |
| 2024-12-06 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2024-12-05 | 1.7551元 | 1.7551元 |
| 2024-12-04 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2024-12-03 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2024-12-02 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2024-11-29 | 1.7306元 | 1.7306元 |
| 2024-11-28 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2024-11-27 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2024-11-26 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2024-11-25 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-11-22 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2024-11-21 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2024-11-20 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-11-19 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2024-11-18 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2024-11-15 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2024-11-14 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2024-11-13 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-11-12 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2024-11-11 | 1.8261元 | 1.8261元 |
| 2024-11-08 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2024-11-07 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2024-11-06 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2024-11-05 | 1.7595元 | 1.7595元 |
| 2024-11-04 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-11-01 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-10-31 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2024-10-30 | 1.7216元 | 1.7216元 |
| 2024-10-29 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2024-10-28 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-10-25 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2024-10-24 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2024-10-23 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2024-10-22 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2024-10-21 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2024-10-18 | 1.8007元 | 1.8007元 |
| 2024-10-17 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2024-10-16 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2024-10-15 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2024-10-14 | 1.8014元 | 1.8014元 |
