工银战略新兴产业混合C (006616.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5616元基金经理夏雨 、 马丽娜管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率8.85% |
| 相关基金: | 主从基金工银战略新兴产业混合A | ||||
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工银战略新兴产业混合C(006616) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2024-07-25 | 1.5645元 | 1.5645元 |
| 2024-07-24 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2024-07-23 | 1.5938元 | 1.5938元 |
| 2024-07-22 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2024-07-19 | 1.6223元 | 1.6223元 |
| 2024-07-18 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2024-07-17 | 1.6253元 | 1.6253元 |
| 2024-07-16 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-07-15 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-07-12 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2024-07-11 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2024-07-10 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2024-07-09 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2024-07-08 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-07-05 | 1.6719元 | 1.6719元 |
| 2024-07-04 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2024-07-03 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2024-07-02 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2024-07-01 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2024-06-28 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-06-27 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2024-06-26 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-06-25 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2024-06-24 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-06-21 | 1.6933元 | 1.6933元 |
| 2024-06-20 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-06-19 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2024-06-18 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-06-17 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2024-06-14 | 1.7076元 | 1.7076元 |
| 2024-06-13 | 1.6857元 | 1.6857元 |
| 2024-06-12 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2024-06-11 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2024-06-07 | 1.6601元 | 1.6601元 |
| 2024-06-06 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-05 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2024-06-04 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-06-03 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2024-05-31 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2024-05-30 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2024-05-29 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2024-05-28 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2024-05-27 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-05-24 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2024-05-23 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2024-05-22 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-05-21 | 1.6881元 | 1.6881元 |
| 2024-05-20 | 1.6843元 | 1.6843元 |
| 2024-05-17 | 1.6715元 | 1.6715元 |
