长江可转债债券A (006618.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.4102元持有人户数1,006.00基金经理漆志伟管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率31.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.14% |
| 相关基金: | 主从基金长江可转债债券C | ||||
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长江可转债债券A(006618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-09-27 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2024-09-26 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2024-09-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2024-09-24 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-09-23 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2024-09-20 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-09-19 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2024-09-18 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2024-09-13 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2024-09-12 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2024-09-11 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2024-09-10 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2024-09-09 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-09-06 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-09-05 | 1.3278元 | 1.3278元 |
| 2024-09-04 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-09-03 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2024-09-02 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2024-08-30 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-08-29 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2024-08-28 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2024-08-27 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-08-26 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2024-08-23 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2024-08-22 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2024-08-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-08-20 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2024-08-19 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-08-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-08-15 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2024-08-14 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2024-08-13 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2024-08-12 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2024-08-09 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2024-08-08 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2024-08-07 | 1.3512元 | 1.3512元 |
| 2024-08-06 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2024-08-05 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-08-02 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2024-08-01 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2024-07-31 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2024-07-30 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2024-07-29 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2024-07-26 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2024-07-25 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2024-07-24 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2024-07-23 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2024-07-22 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2024-07-19 | 1.3774元 | 1.3774元 |
