华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0531元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 657.77万 | 613.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 700.15万 | 654.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 774.14万 | 710.61万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 838.87万 | 744.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 960.09万 | 821.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 1,042.16万 | 871.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 1,108.68万 | 949.13万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.18元 | 1,287.77万 | 1,090.96万元 | -- |
