华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数703.00 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1395元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2024-12-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-12-27 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-12-26 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-12-25 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2024-12-24 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-12-23 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-12-20 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-12-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-18 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-12-17 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-12-16 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-12-12 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-12-11 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-10 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-12-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-05 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2024-12-04 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-03 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2024-12-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-29 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-11-28 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-11-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2024-11-26 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-11-25 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-11-22 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-11-21 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-11-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-11-19 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-11-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-11-15 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-14 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-11-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2024-11-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2024-11-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-11-07 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2024-11-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-11-05 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-01 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-10-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-10-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-10-29 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-10-28 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-10-25 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-10-24 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-10-23 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2024-10-22 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-10-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
