华夏养老2035三年持有混合（FOF）C (006623.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0531元基金经理廉赵峰管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金华夏养老2035三年持有混合（FOF）A 、 华夏养老2035三年持有混合（FOF）Y | ||||
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华夏养老2035三年持有混合（FOF）C(006623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-22 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-07-19 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-07-16 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-07-15 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-07-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-07-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-07-08 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-05 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-04 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-01 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-06-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-06-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-26 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-06-25 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-06-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-06-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-19 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-06-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-06-17 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-06-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-13 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-06-12 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-06-11 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-06-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-05-31 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-05-30 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-05-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-28 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-05-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-05-24 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-05-23 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-05-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-21 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-20 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-05-17 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-05-16 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-05-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-14 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-05-13 | 1.1029元 | 1.1029元 |
