招商鑫悦中短债C (006630.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.75万 | 成立日期 | 2018-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1441元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.42% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债D | ||||
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招商鑫悦中短债C(006630) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 879.05万元 | 0.30% | 293.02万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,275.40万元 | 0.30% | 425.13万元 | 0.10% |
| 2023-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 535.29万元 | 0.30% | 178.43万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,620.50万元 | 0.30% | 540.17万元 | 0.10% |
