招商鑫悦中短债C(006630) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.00亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 8.60亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.51亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8.47亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.14亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.47亿 | 9.77亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 15.95亿 | 14.70亿元 | -- |
