招商鑫悦中短债C (006630.jj)招商基金管理有限公司持有人户数14.75万 | 成立日期 | 2018-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1440元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金招商鑫悦中短债A 、 招商鑫悦中短债D | ||||
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招商鑫悦中短债C(006630) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 10.93亿 | 9.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 10.37亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.00亿 | 8.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 8.60亿 | 7.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.51亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8.47亿 | 7.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 9.14亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.07元 | 10.47亿 | 9.77亿元 | -- |
