华富恒欣纯债债券A
(006636.jj)华富基金管理有限公司
成立日期2019-05-06
总资产规模
45.78亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1073基金经理姚姣姣管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.20%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华富恒欣纯债债券A(006636) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-21

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-212024-06-210.02 元7,513.42万1.78%--
2023-08-312023-08-310.03 元3,725.39万2.70%2.70%
2022-12-262022-12-260.022 元2,441.87万2.03%2.03%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。