华富恒欣纯债债券A(006636) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 45.78亿 | 41.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 41.60亿 | 37.57亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 29.14亿 | 26.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.52亿 | 21.80亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 13.64亿 | 12.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 11.18亿 | 10.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8.97亿 | 8.45亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 12.24亿 | 11.10亿元 | -- |
