人保鑫盛纯债C (006639.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫盛纯债A | ||||
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人保鑫盛纯债C(006639) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5,079.65万 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 5,079.65万 | 99.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 20.01万 | 0.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 23.31万 | 0.45% |
| 4 | 其他资产 | 1,026.00 | 0.00% |
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