人保鑫盛纯债C (006639.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0237元基金经理刘伟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.42% |
| 相关基金: | 主从基金人保鑫盛纯债A | ||||
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人保鑫盛纯债C(006639) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,020.20万 | 1,978.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.57万 | 22.20万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 23.55万 | 23.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.33万 | 33.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,072.19万 | 2,024.61万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.69万 | 80.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 104.65万 | 102.73万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 176.86万 | 172.78万元 | -- |
