弘毅远方消费升级混合A (006644.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0029元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.05% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合C | ||||
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,482.29万 | 70.92% |
| (其中) 股票 | 1,482.29万 | 70.92% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 599.91万 | 28.70% |
| 3 | 其他资产 | 7.98万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,074.65万 | 51.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.46万 | 7.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.40万 | 2.84% |
| 住宿和餐饮业 | 48.17万 | 2.30% |
| 金融业 | 19.28万 | 0.92% |
| 批发和零售业 | 17.50万 | 0.84% |
| 教育 | 17.05万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.80万 | 0.76% |
| 租赁和商务服务业 | 3.12万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 57.58万 | 2.76% |
| 工业 | 4.27万 | 0.20% |
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