弘毅远方消费升级混合A
(006644.jj)弘毅远方基金管理有限公司持有人户数3,805.00
成立日期2019-01-30
总资产规模
1,904.34万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.2110基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率181.00% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.29%
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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弘毅远方消费升级混合A.(006644) 历史总基金份额和总规模曲线图

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弘毅远方消费升级混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.201,904.34万1,588.67万--
2024-06-301.061,713.77万1,616.92万--
2024-03-31--1,891.90万1,650.44万--
2023-12-311.151,977.66万1,725.26万--
2023-09-30--3,235.56万2,555.54万--
2023-06-301.313,492.54万2,672.18万--
2023-03-311.484,167.14万2,812.41万--
2022-12-311.433,960.05万2,760.00万--