弘毅远方消费升级混合A (006644.jj)弘毅远方基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-01-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0183元基金经理章劲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率543.38% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.33% |
| 相关基金: | 主从基金弘毅远方消费升级混合C | ||||
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弘毅远方消费升级混合A(006644) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,713.77万 | 1,616.92万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,891.90万 | 1,650.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 1,977.66万 | 1,725.26万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,235.56万 | 2,555.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.31元 | 3,492.54万 | 2,672.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.48元 | 4,167.14万 | 2,812.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.43元 | 3,960.05万 | 2,760.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.45元 | 4,114.68万 | 2,842.42万元 | -- |
