汇添富短债债券C(006647) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.11元 | 3.92亿 | 3.54亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.14亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.10元 | 5.66亿 | 5.15亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 4.68亿元 | -- |
2023-06-30 | 1.09元 | 5.24亿 | 4.78亿元 | -- |
2023-03-31 | 1.09元 | 5.40亿 | 4.97亿元 | -- |
2022-12-31 | 1.08元 | 5.73亿 | 5.28亿元 | -- |
2022-09-30 | 1.09元 | 6.61亿 | 6.06亿元 | -- |