汇添富短债债券C (006647.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数14.38万 | 成立日期 | 2018-12-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1170元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.53% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券A 、 汇添富短债债券E 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券C(006647) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 3.04亿 | 2.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 3.92亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.47亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5.66亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.14亿 | 4.68亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 5.24亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 5.40亿 | 4.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 5.73亿 | 5.28亿元 | -- |
