刘宁汇添富基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 11.2 年/20 年 | 0元 / 50.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 38 | 代表基金 | 汇添富鑫和纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.63% | |
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刘宁 - 管理的基金
最后更新于：2024-12-20
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富短债债券D 019446.jj | 5.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-12-19 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.60% | 14.47% | 2.75% | 18.13% | 2.75% | 18.13% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D 018771.jj | 75.32万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 9.34万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.87% | 14.47% | 3.51% | 7.18% | 3.51% | 7.18% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C 018086.jj | 7,864.39万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 9.34万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.67% | 14.47% | 3.38% | 7.18% | 3.38% | 7.18% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A 018085.jj | 1,086.44万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 9.34万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 4.87% | 14.47% | 3.51% | 7.18% | 3.51% | 7.18% |
| 汇添富鑫和纯债C 015835.jj | 5.04万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 694.47万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 4.78% | 14.47% | 4.98% | 18.13% | 4.98% | 18.13% |
| 汇添富鑫和纯债A 015834.jj | 20.50亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 694.47万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 5.05% | 14.47% | 5.26% | 18.13% | 5.26% | 18.13% |
| 汇添富短债债券E 011622.jj | 4,414.64万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-12-19 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.38% | 14.47% | 2.51% | 18.13% | 2.51% | 18.13% |
| 汇添富鑫远债 008081.jj | 6,285.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 320.74万元2024-12-19 | 2024-11-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 4.51% | 14.47% | 1.59% | -4.92% | 1.59% | -4.92% |
| 汇添富短债债券C 006647.jj | 3.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-12-19 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.26% | 14.47% | 2.40% | 18.13% | 2.40% | 18.13% |
| 汇添富短债债券A 006646.jj | 19.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-12-19 | 2023-12-26 | -- | 0年11个月任职表现 | 2.66% | 14.47% | 2.80% | 18.13% | 2.80% | 18.13% |
