汇添富鑫远债 (008081.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富鑫远债(008081) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 240.56万元 | 0.30% | 80.19万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 486.04万元 | 0.30% | 162.01万元 | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 245.02万元 | 0.30% | 81.67万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 485.41万元 | 0.30% | 161.80万元 | 0.10% |
