汇添富鑫远债 (008081.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富鑫远债(008081) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 6,285.81万 | 6,188.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 16.22亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.13亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 16.02亿 | 15.10亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.93亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 15.87亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 16.48亿 | 15.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 16.37亿 | 15.11亿元 | -- |
