汇添富鑫远债 (008081.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0024元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
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汇添富鑫远债(008081) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.1254元 |
| 2024-07-25 | 1.0023元 | 1.1253元 |
| 2024-07-24 | 1.0021元 | 1.1251元 |
| 2024-07-23 | 1.0021元 | 1.1251元 |
| 2024-07-22 | 1.0019元 | 1.1249元 |
| 2024-07-19 | 1.0017元 | 1.1247元 |
| 2024-07-18 | 1.0016元 | 1.1246元 |
| 2024-07-17 | 1.0016元 | 1.1246元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.1246元 |
| 2024-07-15 | 1.0016元 | 1.1246元 |
| 2024-07-12 | 1.0014元 | 1.1244元 |
| 2024-07-11 | 1.0013元 | 1.1243元 |
| 2024-07-10 | 1.0012元 | 1.1242元 |
| 2024-07-09 | 1.0011元 | 1.1241元 |
| 2024-07-08 | 1.0010元 | 1.1240元 |
| 2024-07-05 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2024-07-04 | 1.0742元 | 1.1242元 |
| 2024-07-03 | 1.0741元 | 1.1241元 |
| 2024-07-02 | 1.0739元 | 1.1239元 |
| 2024-07-01 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2024-06-28 | 1.0737元 | 1.1237元 |
| 2024-06-27 | 1.0736元 | 1.1236元 |
| 2024-06-26 | 1.0734元 | 1.1234元 |
| 2024-06-25 | 1.0733元 | 1.1233元 |
| 2024-06-24 | 1.0731元 | 1.1231元 |
| 2024-06-21 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-06-20 | 1.0730元 | 1.1230元 |
| 2024-06-19 | 1.0729元 | 1.1229元 |
| 2024-06-18 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-06-17 | 1.0728元 | 1.1228元 |
| 2024-06-14 | 1.0726元 | 1.1226元 |
| 2024-06-13 | 1.0725元 | 1.1225元 |
| 2024-06-12 | 1.0725元 | 1.1225元 |
| 2024-06-11 | 1.0724元 | 1.1224元 |
| 2024-06-07 | 1.0722元 | 1.1222元 |
| 2024-06-06 | 1.0721元 | 1.1221元 |
| 2024-06-05 | 1.0720元 | 1.1220元 |
| 2024-06-04 | 1.0719元 | 1.1219元 |
| 2024-06-03 | 1.0718元 | 1.1218元 |
| 2024-05-31 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2024-05-30 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2024-05-29 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2024-05-28 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2024-05-27 | 1.0716元 | 1.1216元 |
| 2024-05-24 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2024-05-23 | 1.0715元 | 1.1215元 |
| 2024-05-22 | 1.0714元 | 1.1214元 |
| 2024-05-21 | 1.0713元 | 1.1213元 |
| 2024-05-20 | 1.0714元 | 1.1214元 |
| 2024-05-17 | 1.0712元 | 1.1212元 |
