汇添富鑫远债 (008081.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数450.00 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0334元基金经理刘宁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
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汇添富鑫远债(008081) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0334元 | 1.1564元 |
| 2024-12-19 | 1.0315元 | 1.1545元 |
| 2024-12-18 | 1.0314元 | 1.1544元 |
| 2024-12-17 | 1.0321元 | 1.1551元 |
| 2024-12-16 | 1.0327元 | 1.1557元 |
| 2024-12-13 | 1.0310元 | 1.1540元 |
| 2024-12-12 | 1.0292元 | 1.1522元 |
| 2024-12-11 | 1.0285元 | 1.1515元 |
| 2024-12-10 | 1.0282元 | 1.1512元 |
| 2024-12-09 | 1.0258元 | 1.1488元 |
| 2024-12-06 | 1.0249元 | 1.1479元 |
| 2024-12-05 | 1.0248元 | 1.1478元 |
| 2024-12-04 | 1.0246元 | 1.1476元 |
| 2024-12-03 | 1.0236元 | 1.1466元 |
| 2024-12-02 | 1.0237元 | 1.1467元 |
| 2024-11-29 | 1.0212元 | 1.1442元 |
| 2024-11-28 | 1.0203元 | 1.1433元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.1425元 |
| 2024-11-26 | 1.0194元 | 1.1424元 |
| 2024-11-25 | 1.0192元 | 1.1422元 |
| 2024-11-22 | 1.0184元 | 1.1414元 |
| 2024-11-21 | 1.0181元 | 1.1411元 |
| 2024-11-20 | 1.0175元 | 1.1405元 |
| 2024-11-19 | 1.0175元 | 1.1405元 |
| 2024-11-18 | 1.0172元 | 1.1402元 |
| 2024-11-15 | 1.0176元 | 1.1406元 |
| 2024-11-14 | 1.0175元 | 1.1405元 |
| 2024-11-13 | 1.0174元 | 1.1404元 |
| 2024-11-12 | 1.0177元 | 1.1407元 |
| 2024-11-11 | 1.0172元 | 1.1402元 |
| 2024-11-08 | 1.0170元 | 1.1400元 |
| 2024-11-07 | 1.0169元 | 1.1399元 |
| 2024-11-06 | 1.0167元 | 1.1397元 |
| 2024-11-05 | 1.0166元 | 1.1396元 |
| 2024-11-04 | 1.0166元 | 1.1396元 |
| 2024-11-01 | 1.0165元 | 1.1395元 |
| 2024-10-31 | 1.0164元 | 1.1394元 |
| 2024-10-30 | 1.0164元 | 1.1394元 |
| 2024-10-29 | 1.0164元 | 1.1394元 |
| 2024-10-28 | 1.0163元 | 1.1393元 |
| 2024-10-25 | 1.0162元 | 1.1392元 |
| 2024-10-24 | 1.0159元 | 1.1389元 |
| 2024-10-23 | 1.0159元 | 1.1389元 |
| 2024-10-22 | 1.0160元 | 1.1390元 |
| 2024-10-21 | 1.0163元 | 1.1393元 |
| 2024-10-18 | 1.0166元 | 1.1396元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.1397元 |
| 2024-10-16 | 1.0164元 | 1.1394元 |
| 2024-10-15 | 1.0167元 | 1.1397元 |
| 2024-10-14 | 1.0165元 | 1.1395元 |
