汇添富鑫远债 (008081.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-12-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0024元基金经理甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
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汇添富鑫远债(008081) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.20亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 16.20亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 188.02万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 1.62万 | 0.00% |
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