汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理刘宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳合4个月持有债券C 、 汇添富稳合4个月持有债券D | ||||
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 7.47万元 | 0.40% | 1.87万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 80.58万元 | 0.40% | 20.15万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 45.66万元 | 0.40% | 11.42万元 | 0.10% |
