汇添富稳合4个月持有债券A
(018085.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2023-04-25
总资产规模
958.87万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0430元基金经理刘宁管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.42%
相关基金: 主从基金汇添富稳合4个月持有债券C 、 汇添富稳合4个月持有债券D
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

汇添富稳合4个月持有债券A.(018085) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳合4个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.04元958.87万925.10万元--
2024-03-31--986.15万960.78万元--
2023-12-311.02元2,076.16万2,042.46万元--
2023-09-30--4,010.13万3,972.00万元--
2023-06-301.00元1.66亿1.65亿元--
2023-04-251.00元1.65亿1.65亿元--

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