汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理刘宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳合4个月持有债券C 、 汇添富稳合4个月持有债券D | ||||
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,086.44万 | 1,036.38万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 958.87万 | 925.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 986.15万 | 960.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,076.16万 | 2,042.46万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,010.13万 | 3,972.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.66亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2023-04-25 | 1.00元 | 1.65亿 | 1.65亿元 | -- |
