汇添富稳合4个月持有债券A (018085.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数380.00 | 成立日期 | 2023-04-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0660元基金经理刘宁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳合4个月持有债券C 、 汇添富稳合4个月持有债券D | ||||
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汇添富稳合4个月持有债券A(018085) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-12-19 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-18 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-12-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-12-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-12-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-12-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-12-10 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-12-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-12-06 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-12-04 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-11-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-11-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-26 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-11-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-22 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-21 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-20 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-19 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-18 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-15 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-11-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-11-11 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-06 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-11-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-04 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-11-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-10-31 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-10-30 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-29 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-28 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-10-24 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-10-23 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-22 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-21 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-18 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-10-17 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-16 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-15 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-10-14 | 1.0502元 | 1.0502元 |
