汇添富鑫和纯债C (015835.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫和纯债A | ||||
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汇添富鑫和纯债C(015835) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 520.85万元 | 0.30% | 173.62万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 762.47万元 | 0.30% | 254.16万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 398.62万元 | 0.30% | 132.87万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 837.98万元 | 0.30% | 279.33万元 | 0.10% |
