汇添富鑫和纯债C(015835) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.06万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.95万 | 12.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,129.43万 | 6,006.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,085.00万 | 6,006.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,067.85万 | 6,005.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 216.56 | 216.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 12.03万 | 11.99万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 41.71万 | 41.33万元 | -- |
