汇添富鑫和纯债C (015835.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数11.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0422元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富鑫和纯债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富鑫和纯债C(015835) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 5.04万 | 4.94万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.06万 | 2.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 12.95万 | 12.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 6,129.43万 | 6,006.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,085.00万 | 6,006.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 6,067.85万 | 6,005.40万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 216.56 | 216.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 12.03万 | 11.99万元 | -- |
