刘宁汇添富基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 10.9 年/20 年 | 0元 / 87.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 37 | 代表基金 | 汇添富鑫和纯债A | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.63% | |
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刘宁 - 管理的基金
最后更新于：2024-08-30
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理托管费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富短债债券D 019446.jj | 32.94亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.77% | -3.20% | 1.91% | -0.10% | 1.91% | -0.10% |
| 汇添富稳合4个月持有债券D 018771.jj | 1.11万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 9.34万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.94% | -3.20% | 1.60% | -9.36% | 1.60% | -9.36% |
| 汇添富稳合4个月持有债券C 018086.jj | 4,551.47万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 9.34万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.80% | -3.20% | 1.53% | -9.36% | 1.53% | -9.36% |
| 汇添富稳合4个月持有债券A 018085.jj | 958.87万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 9.34万元2024-06-30 | 2024-05-09 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.93% | -3.20% | 1.59% | -9.36% | 1.59% | -9.36% |
| 汇添富鑫和纯债C 015835.jj | 2.06万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 694.47万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.28% | -3.20% | 2.47% | -0.10% | 2.47% | -0.10% |
| 汇添富鑫和纯债A 015834.jj | 20.37亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 694.47万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 2.57% | -3.20% | 2.77% | -0.10% | 2.77% | -0.10% |
| 汇添富短债债券E 011622.jj | 1.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.64% | -3.20% | 1.78% | -0.10% | 1.78% | -0.10% |
| 汇添富短债债券C 006647.jj | 3.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.51% | -3.20% | 1.65% | -0.10% | 1.65% | -0.10% |
| 汇添富短债债券A 006646.jj | 28.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 1,076.81万元2024-06-30 | 2023-12-26 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.78% | -3.20% | 1.92% | -0.10% | 1.92% | -0.10% |
