汇添富短债债券E (011622.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券A 、 汇添富短债债券C 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券E(011622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 807.61万元 | 0.30% | 269.20万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,150.29万元 | 0.30% | 716.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,169.10万元 | 0.30% | 389.70万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5,331.15万元 | 0.30% | 1,777.05万元 | 0.10% |
