汇添富短债债券E(011622) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-30
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 807.61万元 | 0.30% | 269.20万元 | 0.10% |
2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 2,150.29万元 | 0.30% | 716.76万元 | 0.10% |
2023-12-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-11-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 1,169.10万元 | 0.30% | 389.70万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 5,331.15万元 | 0.30% | 1,777.05万元 | 0.10% |