汇添富短债债券E(011622) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5,723.58万 | 5,137.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,593.24万 | 3,229.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 4,676.50万 | 4,217.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,834.49万 | 1,667.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4,234.90万 | 3,856.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 2,387.47万 | 2,166.30万元 | -- |
