汇添富短债债券E (011622.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2021-02-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1344元基金经理刘宁 、 杨靖管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.39% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富短债债券A 、 汇添富短债债券C 、 汇添富短债债券D | ||||
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汇添富短债债券E(011622) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 4,414.64万 | 3,922.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1.19亿 | 1.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.54亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5,723.58万 | 5,137.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,593.24万 | 3,229.01万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 4,676.50万 | 4,217.24万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1,834.49万 | 1,667.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 4,234.90万 | 3,856.22万元 | -- |
