南方畅利定开债券发起 (006653.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数234.00 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2362元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
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南方畅利定开债券发起(006653) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,306.50万元 | 0.30% | 435.50万元 | 0.10% |
| 2024-06-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 2,555.69万元 | 0.30% | 851.90万元 | 0.10% |
| 2023-12-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,257.27万元 | 0.30% | 419.09万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 2,488.32万元 | 0.30% | 829.44万元 | 0.10% |
