南方畅利定开债券发起 (006653.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2178元基金经理黄斌斌管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.47% |
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南方畅利定开债券发起(006653) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 88.66亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 87.54亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 86.58亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 85.83亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 85.47亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 84.50亿 | 73.11亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 83.80亿 | 73.12亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 83.78亿 | 73.12亿元 | -- |
