华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,610.00 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金季季享定开债券发起A 、 华泰紫金季季享定开债券发起D | ||||
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0557元 | 1.1425元 |
| 2024-12-20 | 1.0554元 | 1.1422元 |
| 2024-12-19 | 1.0550元 | 1.1418元 |
| 2024-12-18 | 1.0551元 | 1.1419元 |
| 2024-12-17 | 1.0555元 | 1.1423元 |
| 2024-12-16 | 1.0558元 | 1.1426元 |
| 2024-12-13 | 1.0551元 | 1.1419元 |
| 2024-12-12 | 1.0545元 | 1.1413元 |
| 2024-12-11 | 1.0545元 | 1.1413元 |
| 2024-12-10 | 1.0545元 | 1.1413元 |
| 2024-12-09 | 1.0536元 | 1.1404元 |
| 2024-12-06 | 1.0531元 | 1.1399元 |
| 2024-12-05 | 1.0531元 | 1.1399元 |
| 2024-12-04 | 1.0530元 | 1.1398元 |
| 2024-12-03 | 1.0524元 | 1.1392元 |
| 2024-12-02 | 1.0523元 | 1.1391元 |
| 2024-11-29 | 1.0508元 | 1.1376元 |
| 2024-11-28 | 1.0503元 | 1.1371元 |
| 2024-11-27 | 1.0500元 | 1.1368元 |
| 2024-11-26 | 1.0498元 | 1.1366元 |
| 2024-11-25 | 1.0496元 | 1.1364元 |
| 2024-11-22 | 1.0493元 | 1.1361元 |
| 2024-11-21 | 1.0488元 | 1.1356元 |
| 2024-11-20 | 1.0486元 | 1.1354元 |
| 2024-11-19 | 1.0486元 | 1.1354元 |
| 2024-11-18 | 1.0486元 | 1.1354元 |
| 2024-11-15 | 1.0485元 | 1.1353元 |
| 2024-11-14 | 1.0482元 | 1.1350元 |
| 2024-11-13 | 1.0481元 | 1.1349元 |
| 2024-11-12 | 1.0479元 | 1.1347元 |
| 2024-11-11 | 1.0474元 | 1.1342元 |
| 2024-11-08 | 1.0470元 | 1.1338元 |
| 2024-11-07 | 1.0466元 | 1.1334元 |
| 2024-11-06 | 1.0459元 | 1.1327元 |
| 2024-11-05 | 1.0455元 | 1.1323元 |
| 2024-11-04 | 1.0453元 | 1.1321元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.1317元 |
| 2024-10-31 | 1.0442元 | 1.1310元 |
| 2024-10-30 | 1.0442元 | 1.1310元 |
| 2024-10-29 | 1.0441元 | 1.1309元 |
| 2024-10-28 | 1.0438元 | 1.1306元 |
| 2024-10-25 | 1.0442元 | 1.1310元 |
| 2024-10-24 | 1.0445元 | 1.1313元 |
| 2024-10-23 | 1.0446元 | 1.1314元 |
| 2024-10-22 | 1.0457元 | 1.1325元 |
| 2024-10-21 | 1.0460元 | 1.1328元 |
| 2024-10-18 | 1.0459元 | 1.1327元 |
| 2024-10-17 | 1.0459元 | 1.1327元 |
| 2024-10-16 | 1.0460元 | 1.1328元 |
| 2024-10-15 | 1.0455元 | 1.1323元 |
