华泰紫金季季享定开债券发起C (006655.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,610.00 | 成立日期 | 2019-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0557元基金经理曹渝管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金季季享定开债券发起A 、 华泰紫金季季享定开债券发起D | ||||
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华泰紫金季季享定开债券发起C(006655) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,529.87万 | 3,386.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 3,697.41万 | 3,544.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,195.79万 | 4,075.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,108.38万 | 5,013.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,458.18万 | 5,429.95万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 5,896.35万 | 5,799.50万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6,878.70万 | 6,714.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 7,151.06万 | 6,944.80万元 | -- |
