易方达安悦超短债债券C (006663.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数45.94万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券F | ||||
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-16
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | 2024-10-16 | 0.005 元 | 16.14亿 | 806.84万元 | 0.49% | -- |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.0035 元 | 16.73亿 | 585.59万元 | 0.34% | |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.007 元 | 13.55亿 | 948.69万元 | 0.69% | |
| 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.007 元 | 9.39亿 | 656.96万元 | 0.69% | |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.006 元 | 11.57亿 | 694.37万元 | 0.59% | 2.26% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.006 元 | 13.18亿 | 790.76万元 | 0.59% | |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.006 元 | 9.10亿 | 545.97万元 | 0.59% | |
| 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.005 元 | 9.64亿 | 481.96万元 | 0.49% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.005 元 | 12.70亿 | 635.14万元 | 0.49% | 2.07% |
| 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.006 元 | 18.14亿 | 1,088.49万元 | 0.59% | |
| 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.004 元 | 18.79亿 | 751.40万元 | 0.39% | |
| 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0.006 元 | 10.97亿 | 658.15万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
