易方达安悦超短债债券C (006663.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数45.94万 | 成立日期 | 2018-12-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0156元基金经理梁莹 、 刘朝阳管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金易方达安悦超短债债券A 、 易方达安悦超短债债券F | ||||
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易方达安悦超短债债券C(006663) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 16.39亿 | 16.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 16.99亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.78亿 | 13.55亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.55亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.76亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 13.41亿 | 13.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 9.25亿 | 9.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 9.77亿 | 9.64亿元 | -- |
