华夏鼎康债券A (006665.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券C | ||||
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华夏鼎康债券A(006665) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2024-12-20 | 0.008 元 | 43.10亿 | 3,447.77万元 | 0.76% | -- |
| 2024-08-22 | 2024-08-22 | 0.01 元 | 39.38亿 | 3,938.09万元 | 0.96% | |
| 2024-05-29 | 2024-05-29 | 0.008 元 | 45.70亿 | 3,655.71万元 | 0.77% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.0025 元 | 48.79亿 | 1,219.63万元 | 0.24% | |
| 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.007 元 | 65.27亿 | 4,568.67万元 | 0.69% | 1.69% |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.0051 元 | 61.36亿 | 3,129.38万元 | 0.50% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.005 元 | 62.31亿 | 3,115.37万元 | 0.50% | |
| 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.005 元 | 64.28亿 | 3,214.09万元 | 0.49% | 3.13% |
| 2022-08-19 | 2022-08-19 | 0.006 元 | 57.30亿 | 3,437.75万元 | 0.59% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0076 元 | 48.91亿 | 3,717.13万元 | 0.75% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0133 元 | 57.20亿 | 7,607.89万元 | 1.30% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
