华夏鼎康债券A (006665.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数184.00 | 成立日期 | 2019-01-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0428元基金经理吴彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎康债券C | ||||
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华夏鼎康债券A(006665) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 44.32亿 | 43.10亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 40.67亿 | 39.38亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.01亿 | 45.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 49.68亿 | 48.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 50.84亿 | 50.36亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 66.09亿 | 65.27亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 61.75亿 | 61.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 62.59亿 | 62.31亿元 | -- |
