华夏中短债债券C (006669.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1281元基金经理刘明宇管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中短债债券A | ||||
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华夏中短债债券C(006669) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1281元 | 1.1751元 |
| 2024-07-26 | 1.1279元 | 1.1749元 |
| 2024-07-25 | 1.1275元 | 1.1745元 |
| 2024-07-24 | 1.1273元 | 1.1743元 |
| 2024-07-23 | 1.1271元 | 1.1741元 |
| 2024-07-22 | 1.1267元 | 1.1737元 |
| 2024-07-19 | 1.1259元 | 1.1729元 |
| 2024-07-18 | 1.1258元 | 1.1728元 |
| 2024-07-17 | 1.1258元 | 1.1728元 |
| 2024-07-16 | 1.1256元 | 1.1726元 |
| 2024-07-15 | 1.1254元 | 1.1724元 |
| 2024-07-12 | 1.1251元 | 1.1721元 |
| 2024-07-11 | 1.1247元 | 1.1717元 |
| 2024-07-10 | 1.1245元 | 1.1715元 |
| 2024-07-09 | 1.1244元 | 1.1714元 |
| 2024-07-08 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2024-07-05 | 1.1246元 | 1.1716元 |
| 2024-07-04 | 1.1249元 | 1.1719元 |
| 2024-07-03 | 1.1248元 | 1.1718元 |
| 2024-07-02 | 1.1244元 | 1.1714元 |
| 2024-07-01 | 1.1239元 | 1.1709元 |
| 2024-06-28 | 1.1243元 | 1.1713元 |
| 2024-06-27 | 1.1240元 | 1.1710元 |
| 2024-06-26 | 1.1235元 | 1.1705元 |
| 2024-06-25 | 1.1233元 | 1.1703元 |
| 2024-06-24 | 1.1230元 | 1.1700元 |
| 2024-06-21 | 1.1228元 | 1.1698元 |
| 2024-06-20 | 1.1231元 | 1.1701元 |
| 2024-06-19 | 1.1229元 | 1.1699元 |
| 2024-06-18 | 1.1227元 | 1.1697元 |
| 2024-06-17 | 1.1225元 | 1.1695元 |
| 2024-06-14 | 1.1224元 | 1.1694元 |
| 2024-06-13 | 1.1222元 | 1.1692元 |
| 2024-06-12 | 1.1221元 | 1.1691元 |
| 2024-06-11 | 1.1220元 | 1.1690元 |
| 2024-06-07 | 1.1217元 | 1.1687元 |
| 2024-06-06 | 1.1215元 | 1.1685元 |
| 2024-06-05 | 1.1213元 | 1.1683元 |
| 2024-06-04 | 1.1210元 | 1.1680元 |
| 2024-06-03 | 1.1208元 | 1.1678元 |
| 2024-05-31 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2024-05-30 | 1.1204元 | 1.1674元 |
| 2024-05-29 | 1.1202元 | 1.1672元 |
| 2024-05-28 | 1.1199元 | 1.1669元 |
| 2024-05-27 | 1.1196元 | 1.1666元 |
| 2024-05-24 | 1.1194元 | 1.1664元 |
| 2024-05-23 | 1.1193元 | 1.1663元 |
| 2024-05-22 | 1.1189元 | 1.1659元 |
| 2024-05-21 | 1.1186元 | 1.1656元 |
| 2024-05-20 | 1.1186元 | 1.1656元 |
