中银稳汇短债债券 A (006677.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 C 、 中银稳汇短债债券 E | ||||
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-01-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 318.18万元 | 0.30% | 53.03万元 | 0.05% |
| 2023-10-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-08-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 116.50万元 | 0.30% | 19.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 64.22万元 | 0.30% | 16.04万元 | 0.10% |
