中银稳汇短债债券 A (006677.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2018-12-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0751元基金经理陈玮 、 朱水媚 、 蔡静管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金中银稳汇短债债券 C 、 中银稳汇短债债券 E | ||||
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中银稳汇短债债券 A(006677) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 15.28亿 | 14.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.76亿 | 9.18亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 11.23亿 | 10.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.65亿 | 10.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 8.67亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6.38亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 1.77亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 1.39亿 | 1.27亿元 | -- |
